Финансовая модель SILA Recovery Studio
Интерактивный дашборд для оценки пилотной recovery-студии в Барселоне. Он нужен, чтобы спокойно проверить ключевые гипотезы: число активных участников, загрузку, выручку, расходы, EBITDA и привлекательность сделки для инвестора.
Что именно финансирует инвестор
Инвестор финансирует первую точку как proof-engine. Если пилот подтверждает ~230 активных участников, хороший retention, контролируемую загрузку и 20–30% EBITDA margin, это создаёт базу для запуска второй точки, роста valuation и сценария дивидендов или выхода.
Управляемые допущения модели
Здесь можно менять участников, ARPU, частоту визитов, add-ons, OPEX, CAC, долю инвестора и остальные драйверы модели. Это сценарный инструмент, а не обещание результата.
230
Активные участники. Базовый ориентир к M24 — около 230.
0
Все визиты в месяц: участники плюс разовые клиенты.
0%
Загрузка относительно практической capacity.
0 мес.
Ориентир окупаемости инвестиций по месячной EBITDA.
Структура выручки
Подписка — ядро модели. Разовые визиты, add-ons, корпоративная выручка и гидратация дают рост ARPU и помогают зарабатывать на свободной capacity.
| Источник выручки | В месяц | В год | Доля |
|---|
OPEX и результат
Базовый ориентир fixed OPEX — €34k–36k в месяц. Для стресс-теста удобно смотреть диапазон €30k–45k в зависимости от аренды, команды, маркетинга и операционной дисциплины.
| Статья расходов | В месяц | В год |
|---|
| Финансовый результат | В месяц | В год |
|---|
Контингентный запас €10k — это базовое допущение. Для более спокойного инвесторского сценария лучше держать €20k–25k contingency, особенно если помещение потребует дополнительных инженерных работ.
Ключевые operating metrics
Этот блок помогает быстро понять качество модели: сколько выручки на м² и на час, насколько хорош вклад одного участника и как выглядит LTV / CAC.
€0
Выручка на м² в месяц.
€0
Выручка на операционный час, при 360 рабочих часах в месяц.
€0
Вклад на визит после переменных затрат.
€0
Вклад на одного участника в месяц.
€0
Оценочный LTV до fixed OPEX, исходя из churn.
0.0x
LTV / CAC. Желательно держать уверенно выше 3.0x.
0 мес.
Срок окупаемости CAC.
150–170
Целевой ориентир точки безубыточности для инвесторского диалога.
Launch budget и безопасный диапазон
Базовый launch budget — €215k. Для инвесторской версии лучше использовать диапазон €225k–240k, чтобы не выглядеть слишком оптимистично.
| Блок | Что входит | База | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Вход в помещение | Депозит, первый месяц, проект, permisos, trámites | €18k | Сохранить |
| Fit-out / стройка | Душевые, plumbing, вентиляция, электрика, отделка, lounge, раздевалка | €74k | Проверять по конкретному помещению |
| Core equipment | Heat, cold / contrast, compression, recovery chairs, manual room | €68k | Только must-have стек |
| Front desk / IT | Reception, lockers, seating, check-in, POS, booking, экран | €17k | Сохранить |
| Branding / stock | Вывеска, материалы, расходники, стартовый запас | €8k | Сохранить |
| Contingency | Запас на перерасходы build-out и инженерных работ | €10k | Лучше €20k–25k |
| Working capital | ФОТ, маркетинг, коммунальные и ramp-up reserve | €20k | Сохранить или усилить |
| Итого | Суммарный launch budget | ~€215k | €225k–240k для разговора с инвестором |
Как выглядит сделка в цифрах
Оценка на входе, годовой cash flow, стоимость доли на выходе и MOIC считаются на основе annual EBITDA и выбранного EBITDA multiple.
€0
Оценка компании на входе по сумме инвестиций и доле инвестора.
€0
Потенциальный годовой денежный поток инвестора исходя из доли в annual EBITDA.
€0
Оценочная стоимость доли на выходе при выбранном multiple.
| Метрика | Значение |
|---|
Короткий вывод для инвестора
SILA — это ставка на повторяющийся спрос на восстановление, а не на модные гаджеты. Первая точка должна доказать membership MRR, дисциплину по capacity, lean staffing и устойчивый путь к EBITDA. Решение о второй точке — только после подтверждения retention, загрузки и маржи.