SILA Recovery Studio — GTM модель

Dashboard по сценариям привлечения клиентов

Модель считает путь к устойчивой экономике: сколько клиентов нужно привлечь, какой средний чек нужен, как churn влияет на рост базы, как снижается CAC по мере накопления клиентов и как инвестор получает деньги обратно через займ.

0active members к 12 месяцу

€0выручка в месяц при стабилизации

€0средний CAC на пути к цели

0месяц операционной безубыточности

0месяц полного возврата займа

Ключевые параметры

Что реально двигает модель

Клиенты, средний чек, скорость привлечения, CAC и расходы. Эти параметры можно менять и сразу видеть результат.

Pre-sale members на открытие 80

0180

Новых members / месяц 24

660

Целевая база members 230

120420

Membership ARPU / месяц €149

€99€229

Drop-in клиентов / месяц 100

20240

Средний разовый чек €45

€35€75

Стартовый CAC за member €180

€80€320

CAC после 230 members €120

€50€240

Churn / месяц 6%

2%12%

Fixed OPEX / месяц €23,500

€12k€36k

Variable cost / visit €4.0

€2€8

GTM result

Клиенты, выручка и скорость выхода на стабильность

Главный вопрос: успевает ли база расти быстрее, чем churn, CAC и постоянные расходы съедают запас денег.

Показатель	Значение	Комментарий

График показывает рост active members по месяцам. Если рост слабый, основная проблема не в марже, а в go-to-market.

Возврат инвестиций

Модель возврата через займ

Базовая логика: инвестор даёт займ на запуск пилота, первые месяцы получает проценты, затем ежемесячные платежи по телу займа и процентам.

Сумма займа €205,000

€150k€280k

Ставка годовых 8%

4%14%

Льготный период 12 мес.

330

Погашение после grace 48 мес.

2472

Визитов / member / месяц 3.8

Доп. выручка / визит €5

€0€15

€0ежемесячный платёж после льготного периода

€0всего получит инвестор по займу

€0процентный доход инвестора

€0максимальный кассовый разрыв на ramp-up

Этап	Сумма	Как инвестор получает деньги

Расходы

Реалистичная структура OPEX

Расходы разделены на постоянные, переменные и привлечение клиентов. CAC считается отдельно и постепенно снижается по мере роста клиентской базы.

Статья	В месяц	Логика

Месяц	Выручка	EBITDA / cash after debt

Что важно для инвестора

Не обещание сети, а доказанный пилот: клиентская база, повторные визиты, управляемый CAC и способность обслуживать займ.

Что важно для оператора

Не раздувать штат до подтверждения спроса. Сначала founder-operated / lean team, затем поэтапный найм.

Красный флаг

Если acquisition speed ниже плана, principal repayment нужно переносить. Иначе проект будет обслуживать инвестора ценой кассового разрыва.